Типовой бизнес-план организации осетровой фермы

• Приобретая данный бизнес-план, Вы получаете описательную часть и автоматизированную расчетную модель, составленную в программе Excel, которую Вы можете самостоятельно корректировать в соответствии с имеющимися у Вас данными.

• Специалисты нашей компании также могут предложить Вам доработку данного бизнес-плана с учетом Ваших пожеланий и идей.

Концепция Проекта

В Украине разведение осетров и получение из них икры в искусственных условиях только начинает развиваться. Незначительное количество игроков рынка в настоящее время не могут насытить даже внутренний рынок. Большая часть рынка черной икры является теневой, где до 90 процентов продукции – это контрабанда или фальсификат. Рынок осетровых рыб в Украине заполнен на 30%. Законодательством запрещен вылов осетровых в Азовском море и во всех прилегающих водоемах. На рынке представлена только рыба, которая выращивается в бассейнах и садках, поэтому для предпринимателей это перспективная ниша. Товарное осетроводство – выращивание осетровых для производства продукции из этих ценных видов рыб – дает возможность легализовать выпуск и реализацию осетровой продукции.

Реализация проекта предусматривает организацию осетровой фермы ежегодной производительностью 2 тонны черной икры и 10 тонн осетрины с применением технологии установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). УЗВ позволяет существенно ускорить процесс выращивания рыбы до степени товарной готовности и добывать черную икру, не уступающую по качеству продукции, полученной из осетровых рыб в естественных условиях.

Территориальное расположение фермы – Киевская обл. (к конкретному месту проект не привязан). Необходимая площадь земельного участка – 20 соток. Проект предполагает постройку на участке производственного здания площадью 1 752 кв. м. Предлагается осуществление проекта с применением оборудования европейских производителей. Мощности осетровой фермы состоят из двух независимых УЗВ: первая УЗВ – по искусственному выращиванию осетрины производительностью 10 тонн/год; вторая УЗВ – по искусственному выращиванию и содержанию маточного стада стерляди весом 15 тонн, производительностью 2 тонны/год черной икры (прижизненный способ получения икры). Дополнительной товарной продукцией является свежая рыба, полученная в процессе выращивания маточного стада при разделении поголовья на самцов и самок, а также выбраковки сильно отстающих в росте особей.

В рамках разработки проекта были проанализированы рынок осетровых рыб и черной икры Украины, что позволило подтвердить перспективность развёртывания этого вида бизнес-деятельности, обозначить направления его дальнейшего развития.

Бизнес-план также содержит подробное описание производственного процесса, необходимого оборудования для реализации проекта, организационно-технической стороны данного проекта, порядок и механизм получения необходимой разрешительной документации; кроме того, в проекте составлено штатное расписание, проведена оценка рисков, анализ сильных и слабых сторон планируемого предприятия.

Проект содержит расчет необходимых инвестиций, график и направления инвестиционных вложений. Финансовая модель проекта включает спрогнозированный объем продаж, отчет о прибылях и убытках, о движении денежных средств, прогнозный баланс. В ходе разработки бизнес-плана проведен расчет точки безубыточности, а также основных показателей рентабельности и инвестиционной привлекательности проекта, среди которых: дисконтированный период окупаемости, внутренняя норма доходности, рентабельность инвестиций, продаж, деятельности.

Более детальная информация о содержании проекта приведена ниже:

Содержание:

Резюме Проекта

1. Проект

1.1. Описание проекта

1.1.1. Цели и задачи проекта

1.1.2. Параметры бизнеса

1.1.3. Источники финансирование проекта. Направления капиталовложений

1.1.4. Сетевой график реализации и финансирования проекта

1.2. Производственный процесс проекта

1.2.1. Месторасположение проекта

1.2.2. Описание производственного процесса и продукции по проекту

1.2.3. Характеристика оборудования по проекту

1.2.5. Кадры. Кадровая политика

1.2.6. Нормативно-правовое регулирование

1.3. Анализ целевого рынка

1.3.1. Общая характеристика целевого рынка

рной икры. Основные тенденции рынка

1.3.3. Конкурентная среда на рынке осетрины и черной икры Украины

1.3.4. Перспективы развития рынка осетрины и черной икры Украины

1.4. Финансовая оценка проекта

1.4.1. Предпосылки для расчетов и их аргументация

1.4.2. Прогноз продаж по проекту

1.4.3. Формирование прибыли по проекту

1.4.4. Прогноз движения денежных потоков по проекту

1.4.5. Точка безубыточности по проекту

1.4.6. Оценка инвестиционной привлекательности проекта

1.5. Анализ рисков

1.5.1. Факторный анализ рисков проекта

1.5.1.1. Риски упущенной финансовой выгоды и потребительские риски

1.5.1.2. Ресурсный риск и риск внедрения

1.5.1.3. Бюрократические и административные риски

1.5.1.4. Финансовые риски

1.5.1.5. Технологические риски

1.5.2. Стратегия снижения рисков

1.6. SWOT-анализ

2. Выводы

Список приложений:

Приложение 1. Сводные показатели по проекту

Приложение 2. Параметры по проекту

Приложение 3. Источники финансирования и общая стоимость проекта

Приложение 4. График реализации проекта и источники финансирования

Приложение 5. Расчет амортизационных отчислений по проекту

Приложение 6. Штатное расписание по проекту

Приложение 7. План продаж по проекту

Приложение 8. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по проекту

Приложение 9. Прогнозный отчет о движении денежных средств по проекту

Приложение 10. Схема операционных расходов по проекту

Приложение 11. Прогнозный баланс по проекту

Приложение 12. Прибыльность проекта

Приложение 13. Расчет точки безубыточности (в натуральном выражении и денежном эквиваленте)

Приложение 14. Расчет показателей эффективности проекта

Список таблиц:

Таблица 1. Общие параметры по проекту

Таблица 2. Параметры работы предприятия

Таблица 3. Налогообложение по проекту

Таблица 4. Направления капиталовложений

Таблица 5. Производственные площади

Таблица 6 . Характеристики УЗВ по выращиванию осетра на мясо (производительность 10 тонн в год)

Таблица 7 . Характеристики УЗВ по выращиванию осетра на икру (производительность 2 тонны икры в год)

Таблица 8. Технические характеристики бассейна

Таблица 9. Техническая спецификация на механические барабанные фильтры фирмы Hydrotech 801-1H

Таблица 10. Техническая спецификация на биофильтр

Таблица 11. Техническая спецификация на сотоблоки биофильтра

Таблица 12. Техническая спецификация на пластиковую загрузку для биофильтров, типа «колесики с перегородками» тип 009

Таблица 13. Техническая спецификация на генераторы кислорода фирмы Oxymat

Таблица 14. Штатное расписание проекта

Таблица 15. Ставки единого налога

Таблица 16. Объем добычи рыбы в Украине в 2015 году

Таблица 17. Наличие ремонтно-маточного поголовья в 2015 году, на начало отчетного года; тыс.шт.

Таблица 18. Стоимость черной икры украинских производителей

Таблица 19. Расчет амортизационных отчислений по проекту вцелом

Таблица 20. Схема доходов по проекту

Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках по проекту

Таблица 22. Формирование прибыли по проекту

Таблица 23. Эффективность проекта

Таблица 24. Операционные расходы по проекту

Таблица 25. Точка безубыточности по проекту 2-8 год

Таблица 26. Точка безубыточности по проекту 4-8 год

Таблица 27. Показатели эффективности

Список рисунков:

Рисунок 1. Направления инвестиций

Рисунок 2. График финансирования проекта

Рисунок 3. Месторасположение проекта

Рисунок 4. Схема установки замкнутого водоснабжения

Рисунок 5. Барабанный механический фильтр Hydrotech 801-1H

Рисунок 6. Биофильтр

Рисунок 7. Генератор кислорода Oxymat

Рисунок 8. Органиграмма проекта

Рисунок 9. Динамика и прогноз  производства осетровых видов рыб в мире за 2006-2014 гг., тонн

Рисунок 10. Потребление черной икры, добытой из Каспийского бассейна странами, не имеющими доступа к этому бассейну

Рисунок 11. Объемы потребления рыбы и рыбных продуктов в Украине в расчете на одного человека в 4 кв. 2015 года, кг на одного человека в месяц

Рисунок 12. Структура потребления деликатесных сортов по видам, %

Рисунок 13. Структура продаж по проекту

Рисунок 14. Формирование прибыли по проекту

Рисунок 15. Валовая выручка и маржа валовой прибыли

Рисунок 16. Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж

Рисунок 17. Структура операционных расходов

Рисунок 18. Внутренняя ставка доходности

Рисунок 19. Период окупаемости проекта (с начала реализации проекта)